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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 583.00 | | 319 583.00 | 319 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 90.00 | 1 924.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 597.00 | 90.00 | 321 507.00 | 321 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 749.00 | 90.00 | 412 659.00 | 412 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 519.00 | | | -11 519.00 |
DL TOTAL (I) | -10 519.00 | | | -10 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 167.00 | | | 316 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 178.00 | | | 423 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 659.00 | | | 412 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 178.00 | | | 423 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 519.00 | | | -11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VI Groupe et associés | 316 167.00 | 316 167.00 | | 316 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 178.00 | 423 178.00 | | 423 178.00 |