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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 716.00 | 45 639.00 | 3 077.00 | 48 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 814.00 | 29 381.00 | 2 433.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 156.00 | 75 646.00 | 5 510.00 | 81 156.00 |
BT Marchandises | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 148.00 | 97 658.00 | 34 490.00 | 132 148.00 |
BZ Autres créances | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 939.00 | 97 658.00 | 118 281.00 | 215 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 095.00 | 173 304.00 | 123 791.00 | 297 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DG Autres réserves | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
DH Report à nouveau | -68 215.00 | -78 603.00 | | -68 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 025.00 | 10 389.00 | | -5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 104 618.00 | 109 643.00 | | 104 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 27.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 19 311.00 | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | 3 987.00 | | 3 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172.00 | 26 325.00 | | 19 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 791.00 | 135 968.00 | | 123 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
FG Production vendue services | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 946.00 | | 187 946.00 | 187 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 857.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 140.00 | 174 621.00 | | 188 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 165.00 | 164 232.00 | | 193 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 025.00 | 10 389.00 | | -5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |