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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 286.00 | 396.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 186.00 | 64 828.00 | 3 358.00 | 68 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 347.00 | 100 453.00 | 305 894.00 | 406 347.00 |
BN En cours de production de biens | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BT Marchandises | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 751.00 | 13 918.00 | 246 833.00 | 260 751.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 534.00 | 13 918.00 | 395 616.00 | 409 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 881.00 | 114 371.00 | 701 510.00 | 815 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 323.00 | 327 213.00 | | 331 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | 4 110.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 473 674.00 | 452 323.00 | | 473 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 547.00 | 74 791.00 | | 57 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649.00 | 18 047.00 | | 5 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 8 623.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 143 261.00 | | 74 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 702.00 | 62 047.00 | | 84 702.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 836.00 | 308 769.00 | | 227 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 510.00 | 761 092.00 | | 701 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 595 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 035.00 | |
FM Production stockée | | | -58 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 143.00 | 1 148.00 | | 32 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 143.00 | 705.00 | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 869.00 | 882 855.00 | | 575 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 518.00 | 878 745.00 | | 554 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 351.00 | 4 110.00 | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 623.00 | 1 830.00 | | 98 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | 1 830.00 | | 96 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 196.00 | 27 196.00 | 36 000.00 | 63 196.00 |
VP Divers | 316 089.00 | 316 089.00 | | 316 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 836.00 | 191 835.00 | 36 000.00 | 227 836.00 |