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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 13 471.00 | 2 538.00 | 16 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 876.00 | 13 791.00 | 52 084.00 | 65 876.00 |
060 Stock marchandises | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
110 Total général Actif | 161 938.00 | 13 791.00 | 148 147.00 | 161 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 948.00 | | | 13 948.00 |