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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 643.00 | 63 818.00 | 2 824.00 | 66 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 056.00 | 90 151.00 | 5 905.00 | 96 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 063.00 | 157 944.00 | 9 119.00 | 167 063.00 |
BT Marchandises | 176 100.00 | 21 080.00 | 155 020.00 | 176 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 454.00 | 24 431.00 | 71 023.00 | 95 454.00 |
BZ Autres créances | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 296.00 | 45 512.00 | 346 785.00 | 392 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 359.00 | 203 456.00 | 355 903.00 | 559 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 465.00 | -90 952.00 | | -62 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 28 487.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | -36 019.00 | -53 664.00 | | -36 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 10 651.00 | | 5 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 258.00 | 60 255.00 | | 39 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 19 306.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | 62 055.00 | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | 286 845.00 | 288 678.00 | | 286 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 923.00 | 440 945.00 | | 391 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 903.00 | 387 281.00 | | 355 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 665.00 | 380 690.00 | | 352 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 025.00 | | 1 200.00 | 171 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 167 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 163.00 | 162 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 662.00 | | 1 200.00 | 166 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 992.00 | 3 115.00 | 5 163.00 | 159 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 017.00 | 3 115.00 | 5 163.00 | 156 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 906.00 | | 7 826.00 | 28 906.00 |
6T Sur comptes clients | 28 296.00 | 7 020.00 | 3 155.00 | 28 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 201.00 | 7 020.00 | 10 981.00 | 57 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 201.00 | 7 020.00 | 10 981.00 | 57 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 845.00 | 286 845.00 | | 286 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 798.00 | 149 409.00 | 389.00 | 149 798.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 665.00 | 352 665.00 | | 352 665.00 |