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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 962.00 | 11 210.00 | 10 753.00 | 21 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 962.00 | 11 210.00 | 10 753.00 | 21 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 865.00 | 10 000.00 | 598 865.00 | 608 865.00 |
BZ Autres créances | 1 224 513.00 | | 1 224 513.00 | 1 224 513.00 |
CF Disponibilités | 228 382.00 | | 228 382.00 | 228 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 760.00 | 10 000.00 | 2 051 760.00 | 2 061 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 723.00 | 21 210.00 | 2 062 513.00 | 2 083 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 773.00 | 188 773.00 | | 188 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 828.00 | 452 828.00 | | 452 828.00 |
DH Report à nouveau | -71 527.00 | | | -71 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 124.00 | -71 527.00 | | 185 124.00 |
DL TOTAL (I) | 770 698.00 | 585 573.00 | | 770 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 177.00 | 1 106 850.00 | | 1 104 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 204.00 | 156 134.00 | | 77 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 26 842.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 758.00 | 5 475.00 | | 50 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 815.00 | 1 295 300.00 | | 1 241 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 513.00 | 1 930 874.00 | | 2 062 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 295 300.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 177.00 | 1 106 850.00 | | 1 104 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 3 586.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 3 586.00 | | 7 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 177.00 | 1 104 177.00 | | 1 104 177.00 |
VP Divers | 1 224 513.00 | 1 224 513.00 | | 1 224 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 513.00 | 1 224 513.00 | | 1 224 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 815.00 | 1 241 815.00 | | 1 241 815.00 |