| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 4 631.00 | 2 000.00 | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 844 837.00 | 673 266.00 | 171 571.00 | 844 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 021.00 | 143 410.00 | 14 612.00 | 158 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 734.00 | 235 519.00 | 290 215.00 | 525 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 761.00 | 1 056 825.00 | 732 935.00 | 1 789 761.00 |
BT Marchandises | 44 474.00 | 2 000.00 | 42 474.00 | 44 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 942.00 | 11 997.00 | 15 946.00 | 27 942.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 326.00 | 13 997.00 | 137 329.00 | 151 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 086.00 | 1 070 822.00 | 870 264.00 | 1 941 086.00 |
CU Autres participations | 212 181.00 | | 212 181.00 | 212 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 119 529.00 | 95 843.00 | | 119 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | 23 686.00 | | 45 758.00 |
DK Provisions réglementées | 10 397.00 | 7 979.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 224 685.00 | 176 509.00 | | 224 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 191.00 | 530 399.00 | | 497 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 37 358.00 | | 30 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 5 837.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 39 030.00 | | 35 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 673.00 | 51 734.00 | | 30 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 888.00 | 10 868.00 | | 9 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 077.00 | 37 582.00 | | 40 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 580.00 | 712 807.00 | | 645 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 264.00 | 889 315.00 | | 870 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 698.00 | 287 512.00 | | 260 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 761.00 | 26 647.00 | | 18 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
FG Production vendue services | 548 391.00 | | 548 391.00 | 548 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 432.00 | | 635 432.00 | 635 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 130.00 | 62 819.00 | | 62 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 475.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 3 143.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 16 666.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 19 809.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 334.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 295.00 | 440.00 | | 8 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 389.00 | 3 192.00 | | 14 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | 16 617.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 2 481.00 | | 7 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 215.00 | 673 417.00 | | 787 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 457.00 | 649 731.00 | | 741 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 758.00 | 23 686.00 | | 45 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 516.00 | 30 804.00 | | 48 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 536.00 | | 102 598.00 | 1 695 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 1 789 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 1 532 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 476.00 | | 102 598.00 | 1 438 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 788.00 | 82 114.00 | 78.00 | 974 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 158.00 | 82 114.00 | 78.00 | 970 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VC Groupe et associés | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 430.00 | 94 591.00 | 242 131.00 | 478 430.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 140.00 | 106 759.00 | 15 381.00 | 122 140.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 537.00 | 260 698.00 | 242 131.00 | 644 537.00 |