| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 5 337.00 | 492.00 | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 549.00 | 133 277.00 | 14 272.00 | 147 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 288.00 | 143 062.00 | 240 226.00 | 383 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 007.00 | 143 062.00 | 417 946.00 | 561 007.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 450.00 | 324 450.00 | | 324 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | | 21 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 922.00 | | | -32 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 181.00 | -54 827.00 | | -88 181.00 |
DL TOTAL (I) | 205 738.00 | 293 920.00 | | 205 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 437.00 | 26 287.00 | | 23 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | 2 657.00 | | 36 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 33 433.00 | | 27 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 228.00 | 126 078.00 | | 124 228.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 207.00 | 188 454.00 | | 212 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 946.00 | 482 374.00 | | 417 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 208.00 | 188 454.00 | | 212 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 158.00 | | 642 158.00 | 642 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 158.00 | | 642 158.00 | 642 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 5 510.00 | | 1 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 586.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | 4 270.00 | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 4 270.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 278.00 | -3 684.00 | | -9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 154.00 | 591 777.00 | | 645 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 335.00 | 646 604.00 | | 733 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 181.00 | -54 827.00 | | -88 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 077.00 | 12 502.00 | | 20 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 655.00 | | 1 502.00 | 396 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 383 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 154 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 696.00 | | 1 502.00 | 167 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 752.00 | 8 178.00 | 14 869.00 | 149 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 255.00 | 8 178.00 | 14 869.00 | 146 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VI Groupe et associés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 996.00 | 177 703.00 | 1 293.00 | 178 996.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 013.00 | 21 104.00 | | 48 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 406.00 | 7 945.00 | | 23 406.00 |
ST Autres comptes | 153 169.00 | 147 604.00 | | 153 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 860.00 | 20 912.00 | | 18 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331.00 | 4 122.00 | | 1 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 708.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 850.00 | 22 812.00 | | 49 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 552.00 | 32 223.00 | | 36 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 306.00 | 24 596.00 | | 20 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 765.00 | 180 584.00 | | 196 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |