| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 8 026.00 | 16 052.00 | 24 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 135.00 | 8 026.00 | 19 109.00 | 27 135.00 |
060 Stock marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
084 Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
110 Total général Actif | 71 676.00 | 8 026.00 | 63 650.00 | 71 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 22 577.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 132.00 | 93 251.00 | | 107 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 651.00 | 116 828.00 | | 108 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 426.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 874.00 | -2 903.00 | | 1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 350.00 | 3 443.00 | | 10 350.00 |
242 Autres charges externes. | 38 882.00 | 41 923.00 | | 38 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 5 441.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 425.00 | 17 003.00 | | 47 425.00 |
252 Charges sociales | -13 578.00 | 31 131.00 | | -13 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | 2 616.00 | | 4 118.00 |
262 Autres charges | 996.00 | | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 435.00 | 111 080.00 | | 90 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 215.00 | 5 749.00 | | 18 215.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 173.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 327.00 | 2 805.00 | | 15 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | 2 770.00 | | 2 827.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 174.00 | | | 9 174.00 |