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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 2 965.00 | 737.00 | 3 702.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 989.00 | 3 703.00 | 1 286.00 | 4 989.00 |
060 Stock marchandises | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | 584.00 | 27 913.00 | 28 497.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
084 Disponibilités | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 953.00 | 584.00 | 167 369.00 | 167 953.00 |
110 Total général Actif | 172 942.00 | 4 287.00 | 168 655.00 | 172 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 420.00 | 120 189.00 | | 110 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 141.00 | 8 614.00 | | 7 141.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 684.00 | 128 805.00 | | 117 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 343.00 | 73 230.00 | | 66 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 669.00 | 2 736.00 | | 2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 26 279.00 | 25 710.00 | | 26 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 506.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | 24 500.00 | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 19 279.00 | 18 967.00 | | 19 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 167.00 | | 96.00 |
256 Dotations aux provisions | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 235.00 | 146 962.00 | | 136 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 552.00 | -18 158.00 | | -18 552.00 |
280 Produits financiers | 2 113.00 | 1 609.00 | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 494.00 | -16 549.00 | | -16 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 615.00 | | | 16 615.00 |