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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 1 742.00 | 514.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 9 246.00 | 22 047.00 | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 551.00 | 10 989.00 | 22 561.00 | 33 551.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | 2 579.00 | 7 693.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 815.00 | 2 579.00 | 72 236.00 | 74 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 366.00 | 13 568.00 | 94 797.00 | 108 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 645.00 | 38 228.00 | | 47 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074.00 | 10 416.00 | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 64 970.00 | 56 895.00 | | 64 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 919.00 | 17 421.00 | | 13 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 7 842.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 6 645.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676.00 | 4 132.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 827.00 | 36 041.00 | | 29 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 797.00 | 92 937.00 | | 94 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 827.00 | 22 121.00 | | 29 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 380.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 791.00 | 98 263.00 | | 128 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 717.00 | 87 847.00 | | 119 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074.00 | 10 416.00 | | 9 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |