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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AP Constructions | 150 643.00 | 66 901.00 | 83 742.00 | 150 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 849.00 | 27 404.00 | 10 444.00 | 37 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 929.00 | 116 546.00 | 132 383.00 | 248 929.00 |
BT Marchandises | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CF Disponibilités | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 150.00 | | 295 150.00 | 295 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 078.00 | 116 546.00 | 427 533.00 | 544 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 455.00 | -2 715.00 | | 46 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | 50 171.00 | | 59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 117 386.00 | 57 455.00 | | 117 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 725.00 | 76 725.00 | | 48 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 365.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | 136 663.00 | | 144 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 72 279.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 62 550.00 | 60 256.00 | | 62 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 146.00 | 346 288.00 | | 310 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 533.00 | 403 744.00 | | 427 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 376.00 | 346 288.00 | | 290 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 407.00 | | 7 522.00 | 241 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 925.00 | | 5 072.00 | 187 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242.00 | | 2 450.00 | 31 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 193.00 | 19 352.00 | | 97 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 514.00 | 2 494.00 | | 17 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | 16 858.00 | | 77 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 725.00 | 28 955.00 | 19 770.00 | 48 725.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VW T.V.A. | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 146.00 | 290 376.00 | 19 770.00 | 310 146.00 |