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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 475.00 | 25 970.00 | 5 504.00 | 31 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 224.00 | 84 505.00 | 41 719.00 | 126 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 953.00 | 111 713.00 | 135 239.00 | 246 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 053.00 | | 291 053.00 | 291 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 007.00 | 111 713.00 | 426 293.00 | 538 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DL TOTAL (I) | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 293.00 | | | 426 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 094.00 | | 1 165.00 | 248 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 246 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 535.00 | | 1 165.00 | 156 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 293.00 | 19 420.00 | | 92 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 254.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 19 165.00 | | 91 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 045.00 | 20 367.00 | 4 678.00 | 25 045.00 |
VI Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 851.00 | 148 172.00 | 4 678.00 | 152 851.00 |