| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 119.00 | 672.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 855.00 | 38 877.00 | 59 978.00 | 98 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 706.00 | 33 286.00 | 68 420.00 | 101 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 052.00 | 72 282.00 | 136 770.00 | 209 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 967.00 | | 192 967.00 | 192 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 019.00 | 72 282.00 | 329 737.00 | 402 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 23 791.00 | 70.00 | | 23 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | 23 721.00 | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 66 782.00 | 23 901.00 | | 66 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 870.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 962.00 | 14 979.00 | | 115 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 125.00 | 206 954.00 | | 126 125.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 20 070.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 738.00 | 14 859.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 955.00 | 257 732.00 | | 262 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 737.00 | 281 632.00 | | 329 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 955.00 | 257 732.00 | | 262 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
FG Production vendue services | 965 142.00 | | 965 142.00 | 965 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 164.00 | | 978 164.00 | 978 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 610.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | 618.00 | | 12 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 328.00 | 38 884.00 | | 12 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076.00 | 38 884.00 | | 22 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 217.00 | -38 266.00 | | -9 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 5 558.00 | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 145.00 | 974 155.00 | | 995 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 264.00 | 950 434.00 | | 952 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 881.00 | 23 721.00 | | 42 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 917.00 | 7 270.00 | | 9 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 085.00 | | 62 585.00 | 161 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 619.00 | 209 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 619.00 | 200 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 385.00 | | 61 794.00 | 153 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 39 879.00 | 4 871.00 | 37 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 39 760.00 | 4 871.00 | 37 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VC Groupe et associés | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 774.00 | 154 074.00 | 7 700.00 | 161 774.00 |
VW T.V.A. | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 4 025.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 531.00 | 6 540.00 | | 4 531.00 |
ST Autres comptes | 219 841.00 | 241 446.00 | | 219 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 972.00 | 113 236.00 | | 115 972.00 |
YT Sous‐traitance | 108 491.00 | 121 035.00 | | 108 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 276.00 | 46 307.00 | | 2 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 167.00 | 24 219.00 | | 23 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 1 090.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | 5 115.00 | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 985.00 | 199 593.00 | | 197 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 218.00 | 95 144.00 | | 106 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 280.00 | 552 784.00 | | 474 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |