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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 557.00 | 18 884.00 | 19 672.00 | 38 557.00 |
040 Immobilisations financières | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 202.00 | 18 884.00 | 57 317.00 | 76 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 994.00 | 8 259.00 | 42 735.00 | 50 994.00 |
084 Disponibilités | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 367.00 | 8 259.00 | 243 107.00 | 251 367.00 |
110 Total général Actif | 327 569.00 | 27 144.00 | 300 425.00 | 327 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
242 Autres charges externes. | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |