| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 955.00 | 5 045.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 500.00 | 2 955.00 | 6 545.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
110 Total général Actif | 47 867.00 | 2 955.00 | 44 912.00 | 47 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 912.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 006.00 | 71 170.00 | | 52 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 006.00 | 71 170.00 | | 52 006.00 |
242 Autres charges externes. | 21 059.00 | 28 065.00 | | 21 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 2 381.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
252 Charges sociales | 10 564.00 | 13 486.00 | | 10 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 655.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 210.00 | 60 187.00 | | 51 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | 10 983.00 | | 796.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 189.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 10 779.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -199.00 | | | -199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 482.00 | | | 1 482.00 |