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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 814.00 | 3 186.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143.00 | 2 319.00 | 12 824.00 | 15 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 311.00 | 12 089.00 | 89 222.00 | 101 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 454.00 | 16 222.00 | 105 232.00 | 121 454.00 |
BT Marchandises | 339 341.00 | | 339 341.00 | 339 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 889.00 | 161 332.00 | 112 557.00 | 273 889.00 |
BZ Autres créances | 1 967 063.00 | | 1 967 063.00 | 1 967 063.00 |
CF Disponibilités | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 833.00 | 161 332.00 | 2 646 501.00 | 2 807 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 287.00 | 177 554.00 | 2 751 733.00 | 2 929 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 493.00 | 54 750.00 | | 669 493.00 |
DL TOTAL (I) | 725 242.00 | 55 750.00 | | 725 242.00 |
DP Provisions pour risques | 118 230.00 | 253 264.00 | | 118 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 230.00 | 253 264.00 | | 118 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 548.00 | 940.00 | | 96 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 178.00 | 641 310.00 | | 986 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 856.00 | 197 689.00 | | 742 856.00 |
EA Autres dettes | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 667.00 | 15 000.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 261.00 | 854 939.00 | | 1 908 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 733.00 | 1 163 952.00 | | 2 751 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 261.00 | 854 939.00 | | 1 908 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 833 894.00 | | 8 833 894.00 | 8 833 894.00 |
FG Production vendue services | -184 492.00 | | -184 492.00 | -184 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 402.00 | | 8 649 402.00 | 8 649 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 332.00 | |
GE Autres charges | | | 294 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 129.00 | 6.00 | | 15 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 162.00 | 6.00 | | 150 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 223.00 | 686.00 | | 41 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 223.00 | 253 949.00 | | 41 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 939.00 | -253 944.00 | | 108 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 914.00 | 23 858.00 | | 325 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 604.00 | 2 115 866.00 | | 8 821 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 111.00 | 2 061 116.00 | | 8 152 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 493.00 | 54 750.00 | | 669 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 779.00 | | 71 675.00 | 49 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | | 71 675.00 | 44 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 15 013.00 | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 1 667.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 13 346.00 | | 1 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 264.00 | | 135 034.00 | 253 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 161 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 253 264.00 | 161 332.00 | 135 034.00 | 253 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 178.00 | 986 178.00 | | 986 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
VB T. V. A. | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 214.00 | 1 871 214.00 | | 1 871 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 233.00 | 2 293 233.00 | | 2 293 233.00 |
VW T.V.A. | 257 748.00 | 257 748.00 | | 257 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 261.00 | 1 908 261.00 | | 1 908 261.00 |