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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 355.00 | 9 994.00 | 19 361.00 | 29 355.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 878.00 | 10 497.00 | 19 381.00 | 29 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
084 Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
110 Total général Actif | 60 289.00 | 10 497.00 | 49 792.00 | 60 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 882.00 | | | 282 882.00 |
222 Production stockée | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 119.00 | | | 289 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
252 Charges sociales | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 306.00 | | | -20 306.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 353.00 | | | -20 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 556.00 | | | 24 556.00 |