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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 1 027.00 | 13 857.00 | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 1 779.00 | 37 458.00 | 39 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 437.00 | 2 807.00 | 468 630.00 | 471 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 636.00 | 2 807.00 | 506 829.00 | 509 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 952.00 | | | -139 952.00 |
DL TOTAL (I) | -139 452.00 | | | -139 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 971.00 | | | 363 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 281.00 | | | 646 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 829.00 | | | 506 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 281.00 | | | 646 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 050.00 | | 199 050.00 | 199 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 050.00 | | 199 050.00 | 199 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 952.00 | | | -139 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 678.00 | 360 678.00 | | 360 678.00 |
VI Groupe et associés | 196 352.00 | 196 352.00 | | 196 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 678.00 | | | 360 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 530.00 | 20 382.00 | 13 149.00 | 33 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 281.00 | 646 281.00 | | 646 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
ST Autres comptes | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |