| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | 5 412.00 | -5 372.00 | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 744.00 | 6 255.00 | 58 489.00 | 64 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 279.00 | 11 667.00 | 89 612.00 | 101 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
110 Total général Actif | 141 615.00 | 11 667.00 | 129 948.00 | 141 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
252 Charges sociales | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40.00 | | | 40.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 410.00 | | | 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |