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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 234.00 | 120.00 | 3 355.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 517 489.00 | 465 278.00 | 1 052 210.00 | 1 517 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 305.00 | 706 572.00 | 127 733.00 | 834 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 939.00 | 142 321.00 | 52 618.00 | 194 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 506.00 | 1 317 406.00 | 1 438 099.00 | 2 755 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 522.00 | 9 898.00 | 436 623.00 | 446 522.00 |
BZ Autres créances | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
CF Disponibilités | 526 326.00 | | 526 326.00 | 526 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 988.00 | 9 898.00 | 1 200 090.00 | 1 209 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 495.00 | 1 327 305.00 | 2 638 190.00 | 3 965 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 736 480.00 | | | 736 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
DK Provisions réglementées | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 061.00 | | | 1 068 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 950.00 | | | 767 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 227.00 | | | 376 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 128.00 | | | 1 570 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 190.00 | | | 2 638 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 157.00 | | | 905 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774 677.00 | 668 993.00 | 3 443 671.00 | 2 774 677.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 877.00 | 668 993.00 | 3 445 871.00 | 2 776 877.00 |
FM Production stockée | | | 18 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 323.00 | | | -15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 750.00 | | | 3 476 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 068.00 | | | 3 259 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 848.00 | 100 046.00 | 45 487.00 | 1 262 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 17.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 630.00 | 100 029.00 | 45 487.00 | 1 259 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 302.00 | 4 938.00 | 1 341.00 | 22 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 302.00 | 4 938.00 | 1 341.00 | 22 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 938.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 862.00 | 376 862.00 | | 376 862.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 446 522.00 | 430 066.00 | 16 456.00 | 446 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 951.00 | 102 980.00 | 302 747.00 | 767 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 822.00 | | | 768 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VP Divers | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 607.00 | 580 771.00 | 20 836.00 | 601 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 129.00 | 905 158.00 | 302 747.00 | 1 570 129.00 |