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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 375 994.00 | 90 001.00 | 285 993.00 | 375 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 994.00 | 90 001.00 | 285 993.00 | 375 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 58 712.00 | 18 870.00 | 39 842.00 | 58 712.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 121.00 | 18 870.00 | 43 251.00 | 62 121.00 |
110 Total général Actif | 438 115.00 | 108 871.00 | 329 244.00 | 438 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 680.00 | 1 080.00 | | 1 680.00 |
230 Autres produits | | 18 870.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 680.00 | 1 080.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 7 759.00 | 4 747.00 | | 7 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 521.00 | | 510.00 |
252 Charges sociales | 1 009.00 | 970.00 | | 1 009.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 870.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 278.00 | 6 237.00 | | 9 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 598.00 | -5 157.00 | | -7 598.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 238.00 | | |
294 Charges financières | 10 000.00 | 80 001.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 598.00 | -84 277.00 | | -17 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 594.00 | | | 332 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 336.00 | | | 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 001.00 | | | 80 001.00 |