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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 811.00 | 66 158.00 | 259 653.00 | 325 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 106.00 | 69 285.00 | 259 821.00 | 329 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 003.00 | 69 285.00 | 397 718.00 | 467 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 242.00 | 36 223.00 | | 18 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 083.00 | -17 981.00 | | 70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 95 947.00 | 25 865.00 | | 95 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 856.00 | 289 856.00 | | 289 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 8 591.00 | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 771.00 | 298 561.00 | | 301 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 718.00 | 324 425.00 | | 397 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 771.00 | 298 561.00 | | 301 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 218.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 390.00 | 218.00 | | 33 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 610.00 | -218.00 | | 96 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 249.00 | 7 668.00 | | 136 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 166.00 | 25 649.00 | | 66 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 083.00 | -17 981.00 | | 70 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 948.00 | | | 417 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 842.00 | 329 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 842.00 | 328 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 780.00 | | | 417 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 685.00 | 20 351.00 | 55 750.00 | 104 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 685.00 | 20 351.00 | 55 750.00 | 104 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 289 856.00 | 289 856.00 | | 289 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 771.00 | 301 771.00 | | 301 771.00 |