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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -783 766.00 | -613 157.00 | | -783 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 566.00 | -170 609.00 | | 176 566.00 |
DL TOTAL (I) | -598 399.00 | -774 966.00 | | -598 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 853.00 | 881 979.00 | | 542 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 324.00 | 234 063.00 | | 86 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 419.00 | 186 449.00 | | 152 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 568.00 | 14 326.00 | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | | 176 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 164.00 | 1 493 616.00 | | 793 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 764.00 | 718 651.00 | | 194 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 287 547.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 853.00 | 650 367.00 | | 542 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 200.00 | | 705 200.00 | 705 200.00 |
FM Production stockée | | | -326 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 52 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 589.00 | 6 359.00 | | 421 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 022.00 | 176 968.00 | | 245 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 566.00 | -170 609.00 | | 176 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 853.00 | 542 853.00 | | 542 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
VP Divers | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 339.00 | 25 834.00 | 1 505.00 | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 164.00 | 793 164.00 | | 793 164.00 |