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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 507 871.00 | | 507 871.00 | 507 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 506.00 | 37 536.00 | 8 969.00 | 46 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 021.00 | 211 782.00 | 213 238.00 | 425 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 741.00 | 249 468.00 | 732 273.00 | 981 741.00 |
BT Marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 551.00 | 249 468.00 | 778 082.00 | 1 027 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 354.00 | 399 561.00 | | 431 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 483.00 | 31 792.00 | | 27 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 236.00 | 53 534.00 | | 47 236.00 |
DL TOTAL (I) | 514 874.00 | 493 689.00 | | 514 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 796.00 | 276 777.00 | | 206 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 29.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 626.00 | 29 698.00 | | 25 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 497.00 | 29 541.00 | | 29 497.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 208.00 | 336 685.00 | | 263 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 082.00 | 830 374.00 | | 778 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 547.00 | 130 163.00 | | 188 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 985.00 | | 477 985.00 | 477 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 985.00 | | 477 985.00 | 477 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 273.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 370.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | 6 668.00 | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 178.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 178.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | 6 489.00 | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 54.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 928.00 | 525 617.00 | | 497 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 444.00 | 493 825.00 | | 470 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 483.00 | 31 792.00 | | 27 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 295.00 | | 3 377.00 | 1 004 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 931.00 | 981 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 931.00 | 471 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 020.00 | | | 508 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 082.00 | | 3 377.00 | 494 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 126.00 | 31 273.00 | 25 931.00 | 244 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 977.00 | 31 273.00 | 25 931.00 | 243 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 345.00 | 43 683.00 | 74 661.00 | 118 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VP Divers | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 208.00 | 188 547.00 | 74 661.00 | 263 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |