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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 597.00 | 49 475.00 | 135 121.00 | 184 597.00 |
CF Disponibilités | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 104.00 | 49 475.00 | 428 628.00 | 478 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 506.00 | 49 475.00 | 432 030.00 | 481 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192.00 | | | 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 580.00 | | | 191 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 419 299.00 | | | 419 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 030.00 | | | 432 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 997.00 | | 10 521.00 | 59 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 997.00 | | 10 521.00 | 59 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 997.00 | | 10 521.00 | 59 997.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412.00 | | | 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |