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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 976.00 | 318 043.00 | 128 933.00 | 446 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 164.00 | 21 078.00 | 21 086.00 | 42 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 760.00 | 353 375.00 | 165 385.00 | 518 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
BZ Autres créances | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 185.00 | 353 375.00 | 413 810.00 | 767 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 6 659.00 | -2 370.00 | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 9 029.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 18 139.00 | 16 625.00 | | 18 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 789.00 | 279 641.00 | | 214 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 846.00 | 17 877.00 | | 38 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 899.00 | 185 556.00 | | 65 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | 45 641.00 | | 76 136.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 671.00 | 529 143.00 | | 395 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 810.00 | 545 768.00 | | 413 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 266.00 | 398 737.00 | | 297 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 843.00 | 53 160.00 | | 13 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 610.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12.00 | | | -12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | 109 266.00 | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 485.00 | 109 266.00 | | 151 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 361.00 | 14 564.00 | | 46 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 361.00 | 14 564.00 | | 46 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 125.00 | 94 702.00 | | 105 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 596.00 | 519 131.00 | | 556 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 081.00 | 510 101.00 | | 555 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 9 029.00 | | 1 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 439.00 | | |