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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 263.00 | 9 018.00 | 15 245.00 | 24 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 234.00 | 9 018.00 | 93 216.00 | 102 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
110 Total général Actif | 118 796.00 | 9 018.00 | 109 778.00 | 118 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -83 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
230 Autres produits | 781.00 | | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
252 Charges sociales | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -588.00 | | | -588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 694.00 | | | 7 694.00 |