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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 974.00 | 25 809.00 | 2 164.00 | 27 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 529.00 | 19 933.00 | 1 596.00 | 21 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 811.00 | 45 742.00 | 83 069.00 | 128 811.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 465.00 | 45 742.00 | 86 723.00 | 132 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 292.00 | | 178 292.00 | 178 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 292.00 | | 178 292.00 | 178 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 709.00 | | | 175 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 088.00 | | 314.00 | 130 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 128 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 49 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 314.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 606.00 | 2 727.00 | 1 590.00 | 44 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 606.00 | 2 727.00 | 1 590.00 | 44 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629.00 | 320.00 | 4 309.00 | 4 629.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |