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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 026.00 | 682.00 | 4 344.00 | 5 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 1 319.00 | 4 194.00 | 5 513.00 |
040 Immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 997.00 | 2 001.00 | 28 996.00 | 30 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
084 Disponibilités | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
110 Total général Actif | 121 672.00 | 2 001.00 | 119 672.00 | 121 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 666.00 | 83 348.00 | | 83 666.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 1 182.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 528.00 | 84 530.00 | | 84 528.00 |
242 Autres charges externes. | 33 935.00 | 41 528.00 | | 33 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 2 430.00 | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 165.00 | 26 733.00 | | 33 165.00 |
252 Charges sociales | 12 612.00 | 11 477.00 | | 12 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 527.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 763.00 | 82 695.00 | | 84 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236.00 | 1 835.00 | | -236.00 |
280 Produits financiers | 1 305.00 | 1 262.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 1 097.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 48.00 | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | 1 953.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 849.00 | | | 1 849.00 |