| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 427.00 | 5 826.00 | 8 601.00 | 14 427.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 427.00 | 5 826.00 | 53 601.00 | 59 427.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 754.00 | 5 826.00 | 60 928.00 | 66 754.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 908.00 | 46 902.00 | | 56 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 10 006.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 58 183.00 | 58 008.00 | | 58 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 6 959.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 702.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 595.00 | | 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 745.00 | 9 339.00 | | 2 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 928.00 | 67 346.00 | | 60 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161.00 | 2 379.00 | | 2 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 835.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 826.00 | 114 036.00 | | 108 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 652.00 | 104 030.00 | | 108 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 10 006.00 | | 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745.00 | 2 161.00 | | 2 745.00 |