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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 660.00 | 10 889.00 | 10 771.00 | 21 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 10 499.00 | 1 831.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 910.00 | 127 908.00 | 169 001.00 | 296 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 029.00 | 149 297.00 | 196 732.00 | 346 029.00 |
BN En cours de production de biens | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 932.00 | 3 078.00 | 345 854.00 | 348 932.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 763 373.00 | | 763 373.00 | 763 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 066.00 | 3 078.00 | 1 274 988.00 | 1 278 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 096.00 | 152 375.00 | 1 471 721.00 | 1 624 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 970.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 116.00 | 40 465.00 | | 47 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 532.00 | 107 682.00 | | 161 532.00 |
DL TOTAL (I) | 318 649.00 | 257 117.00 | | 318 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 004.00 | 142 776.00 | | 369 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 367.00 | 56 925.00 | | 27 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 280.00 | 228 965.00 | | 221 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 412.00 | 324 153.00 | | 404 412.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 88.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 994.00 | 133 128.00 | | 127 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 072.00 | 886 036.00 | | 1 153 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 721.00 | 1 143 153.00 | | 1 471 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 661.00 | | | 900 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 831.00 | | 2 800 831.00 | 2 800 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 831.00 | | 2 800 831.00 | 2 800 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 1 900.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 1 900.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 10 292.00 | | 3 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 13 742.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 439.00 | -11 842.00 | | 10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 340.00 | 29 255.00 | | 42 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 634.00 | 2 050 363.00 | | 2 842 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 102.00 | 1 942 682.00 | | 2 681 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 532.00 | 107 682.00 | | 161 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 892.00 | | 121 795.00 | 230 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 346 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 309 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | 6 300.00 | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 284.00 | | 110 614.00 | 205 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | 4 881.00 | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 004.00 | 59 952.00 | 6 658.00 | 96 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 6 013.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 127.00 | 53 939.00 | 6 658.00 | 91 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 375.00 | 7 500.00 | 6 875.00 | 14 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
UX Autres créances clients | 345 239.00 | | | 345 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 004.00 | 123 468.00 | 245 536.00 | 369 004.00 |
VI Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 041.00 | | | 306 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 229.00 | 394 100.00 | 15 129.00 | 409 229.00 |
VW T.V.A. | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 072.00 | 900 661.00 | 252 411.00 | 1 153 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
ST Autres comptes | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
YT Sous‐traitance | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 247.00 | | | 417 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 290.00 | | | 437 290.00 |