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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AP Constructions | 321 750.00 | 57 512.00 | 264 238.00 | 321 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 2 045.00 | 9 186.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 751.00 | 59 557.00 | 309 193.00 | 368 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 967.00 | 59 557.00 | 309 409.00 | 368 967.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 376.00 | -19 733.00 | | -17 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 2 358.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | -3 365.00 | -16 376.00 | | -3 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 319.00 | 258 885.00 | | 237 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 677.00 | 79 020.00 | | 73 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 284.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 550.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 774.00 | 339 739.00 | | 312 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 409.00 | 323 363.00 | | 309 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 494.00 | 36 890.00 | | 36 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 483.00 | 34 533.00 | | 23 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011.00 | 2 358.00 | | 13 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 890.00 | | 3 861.00 | 364 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 890.00 | | 3 841.00 | 364 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 717.00 | 12 840.00 | | 46 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 717.00 | 12 840.00 | | 46 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 318.00 | 21 971.00 | 89 592.00 | 237 318.00 |
VI Groupe et associés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 774.00 | 97 428.00 | 89 592.00 | 312 774.00 |