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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
110 Total général Actif | 43 146.00 | 8 000.00 | 35 146.00 | 43 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 918.00 | 178 538.00 | | 121 918.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 872.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 929.00 | 179 411.00 | | 121 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 764.00 | 68 635.00 | | 32 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -585.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 31 772.00 | 25 064.00 | | 31 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 093.00 | | 1 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 448.00 | 49 146.00 | | 47 448.00 |
252 Charges sociales | 22 587.00 | 24 793.00 | | 22 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 402.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 995.00 | 170 554.00 | | 136 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 066.00 | 8 857.00 | | -15 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 066.00 | 7 788.00 | | -15 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 267.00 | | | 11 267.00 |