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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 813.00 | 1 188.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 450.00 | 1 813.00 | 20 638.00 | 22 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
110 Total général Actif | 24 932.00 | 1 813.00 | 23 120.00 | 24 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
252 Charges sociales | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 172.00 | | | -15 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 414.00 | | | -15 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |