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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 329.00 | 1 619.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351.00 | 329.00 | 18 022.00 | 18 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 854.00 | 329.00 | 74 525.00 | 74 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 911.00 | | | 299 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | 18 336.00 | 5 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 18 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 948.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 16 388.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 1 995.00 | 3 900.00 | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 995.00 | 3 900.00 | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | 15 988.00 | 400.00 | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 558.00 | 400.00 | 41 958.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |