| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 140.00 | | 3 022 140.00 | 3 022 140.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 170 078.00 | | 170 078.00 | 170 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 561.00 | | 172 561.00 | 172 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 701.00 | | 3 194 701.00 | 3 194 701.00 |
CU Autres participations | 3 022 140.00 | | 3 022 140.00 | 3 022 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 020.00 | 5 000.00 | | 1 160 020.00 |
DH Report à nouveau | -63 468.00 | -34 902.00 | | -63 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 350.00 | -28 566.00 | | 319 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 902.00 | -58 468.00 | | 1 415 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 941.00 | 1 767 392.00 | | 1 615 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 671.00 | 157 003.00 | | 158 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 069.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 798.00 | 1 928 464.00 | | 1 778 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 701.00 | 1 869 996.00 | | 3 194 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 402.00 | 327 224.00 | | 329 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 120.00 | | 1 155 020.00 | 1 867 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 120.00 | | 1 155 020.00 | 1 867 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 941.00 | 166 546.00 | 625 506.00 | 1 615 941.00 |
VI Groupe et associés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 798.00 | 329 402.00 | 625 506.00 | 1 778 798.00 |