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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 3 831.00 | 4 395.00 | 8 226.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 226.00 | 3 831.00 | 17 395.00 | 21 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
110 Total général Actif | 40 336.00 | 3 831.00 | 36 505.00 | 40 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
252 Charges sociales | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |