| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 1 432.00 | 7 661.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 594.00 | 9 416.00 | 94 179.00 | 103 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 938.00 | 10 848.00 | 186 090.00 | 196 938.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 798.00 | 10 848.00 | 373 950.00 | 384 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 416.00 | 11 817.00 | | 96 416.00 |
DL TOTAL (I) | 113 233.00 | 16 817.00 | | 113 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 56.00 | | 5 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | 1 386.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 67 724.00 | | 93 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 671.00 | 58 561.00 | | 159 671.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 10 778.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 717.00 | 138 504.00 | | 260 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 950.00 | 155 321.00 | | 373 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 312.00 | 137 119.00 | | 258 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967.00 | | 174 971.00 | 21 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | | 90 721.00 | 21 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 10 461.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 10 461.00 | | 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |