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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 13 592.00 | 30 577.00 | 44 169.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 219.00 | 13 592.00 | 30 627.00 | 44 219.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
110 Total général Actif | 63 891.00 | 13 592.00 | 50 299.00 | 63 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 562.00 | 51 331.00 | | 52 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | 8 544.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 4 227.00 | 5 345.00 | | 4 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 389.00 | 65 219.00 | | 63 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 116.00 | 24 030.00 | | 25 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | -1 759.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 272.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 23 538.00 | 25 892.00 | | 23 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 433.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 937.00 | | |
252 Charges sociales | | 729.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 5 949.00 | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 22.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 993.00 | 64 504.00 | | 58 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 396.00 | 715.00 | | 4 396.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 933.00 | 695.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 597.00 | 37.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 707.00 | | | 2 707.00 |