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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 778.00 | 4 083.00 | 22 695.00 | 26 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 1 074.00 | 12 007.00 | 13 081.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 609.00 | 5 157.00 | 38 452.00 | 43 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
060 Stock marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
110 Total général Actif | 87 679.00 | 5 157.00 | 82 521.00 | 87 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 246.00 | | | 18 246.00 |