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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 6 697.00 | 3 361.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 920.00 | 189 506.00 | 72 413.00 | 261 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 901.00 | 4 663.00 | 87 237.00 | 91 901.00 |
BZ Autres créances | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
CF Disponibilités | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 668.00 | 4 663.00 | 346 005.00 | 350 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 588.00 | 194 169.00 | 418 418.00 | 612 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 809.00 | 176 809.00 | | 176 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 192 000.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 600.00 | 268 000.00 | | 383 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -578 162.00 | -515 742.00 | | -578 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | -62 420.00 | | 68 545.00 |
DL TOTAL (I) | 121 145.00 | -117 400.00 | | 121 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 1 104.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 163.00 | 103 276.00 | | 27 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 236 851.00 | | 100 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 846.00 | 147 715.00 | | 86 846.00 |
EA Autres dettes | 82 030.00 | 83 050.00 | | 82 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 273.00 | 571 998.00 | | 297 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 418.00 | 454 597.00 | | 418 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 35 029.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 644.00 | -35 029.00 | | 56 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 426.00 | -15 892.00 | | -15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 025.00 | 988 239.00 | | 1 068 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 479.00 | 1 050 660.00 | | 999 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | -62 420.00 | | 68 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 463.00 | | | 257 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 447.00 | 16 059.00 | | 173 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 109.00 | 14 700.00 | | 162 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 1 359.00 | | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 781.00 | 158 728.00 | 12 053.00 | 170 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 273.00 | 297 273.00 | | 297 273.00 |