| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 374.00 | 20 591.00 | 18 783.00 | 39 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 132 002.00 | 761 826.00 | 370 176.00 | 1 132 002.00 |
040 Immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 288 194.00 | 782 417.00 | 505 776.00 | 1 288 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
060 Stock marchandises | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
072 Créances – Autres | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
084 Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 328.00 | | 264 328.00 | 264 328.00 |
110 Total général Actif | 1 552 522.00 | 782 417.00 | 770 104.00 | 1 552 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 619.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 684.00 | | | 1 230 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |