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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 202.00 | 20 347.00 | 20 855.00 | 41 202.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 232.00 | 20 347.00 | 20 885.00 | 41 232.00 |
060 Stock marchandises | 12 548.00 | 1 136.00 | 11 412.00 | 12 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 593.00 | 1 136.00 | 78 457.00 | 79 593.00 |
110 Total général Actif | 120 825.00 | 21 483.00 | 99 342.00 | 120 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
252 Charges sociales | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 064.00 | | | 267 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 284.00 | | | 284.00 |