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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 960.00 | 50 810.00 | 16 150.00 | 66 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 524.00 | 51 374.00 | 16 150.00 | 67 524.00 |
072 Créances – Autres | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 922 430.00 | 40 457.00 | 881 974.00 | 922 430.00 |
084 Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 197.00 | 40 457.00 | 941 741.00 | 982 197.00 |
110 Total général Actif | 1 049 721.00 | 91 831.00 | 957 890.00 | 1 049 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 739 856.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 952 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
242 Autres charges externes. | 5 360.00 | 5 141.00 | | 5 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 4 620.00 | | 4 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 651.00 | 12 328.00 | | 12 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 777.00 | 26 099.00 | | 25 777.00 |
280 Produits financiers | 77 650.00 | 81 497.00 | | 77 650.00 |
294 Charges financières | 44 309.00 | 57 463.00 | | 44 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 50 415.00 | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 158.00 | -282.00 | | 56 158.00 |