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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 22 190.00 | 6 577.00 | 28 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 069.00 | 50 786.00 | 7 283.00 | 58 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
BZ Autres créances | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 953.00 | | 226 953.00 | 226 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 022.00 | 50 786.00 | 234 236.00 | 285 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 26 791.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 465.00 | 32 128.00 | | 52 465.00 |
DL TOTAL (I) | 110 268.00 | 67 303.00 | | 110 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | 97 290.00 | | 47 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | 46 491.00 | | 31 533.00 |
EA Autres dettes | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 968.00 | 143 809.00 | | 123 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 236.00 | 211 112.00 | | 234 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 968.00 | 143 809.00 | | 123 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 417.00 | | 27 345.00 | 57 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 693.00 | 58 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 693.00 | 57 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 711.00 | | 27 345.00 | 56 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 952.00 | 2 834.00 | | 47 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 2 834.00 | | 47 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 371.00 | 178 665.00 | 706.00 | 179 371.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |