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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 3 374.00 | 1 873.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 2 009.00 | 10 097.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 432.00 | 33 635.00 | 2 798.00 | 36 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 784.00 | 39 017.00 | 501 768.00 | 540 784.00 |
BZ Autres créances | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 285 817.00 | | 285 817.00 | 285 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 085.00 | | 342 085.00 | 342 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 870.00 | 39 017.00 | 843 853.00 | 882 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 260.00 | 52 000.00 | | 52 260.00 |
DG Autres réserves | 5 761.00 | 843.00 | | 5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 168.00 | 95 177.00 | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 743 789.00 | 670 620.00 | | 743 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 591.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 993.00 | 45 854.00 | | 80 993.00 |
EA Autres dettes | 18 554.00 | 1 327.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 065.00 | 47 772.00 | | 100 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 853.00 | 718 392.00 | | 843 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 065.00 | 47 772.00 | | 100 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 796.00 | | 10 988.00 | 529 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 247.00 | | | 492 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | 10 988.00 | 37 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 486.00 | 1 531.00 | | 37 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 1 531.00 | | 34 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |