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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 4 925.00 | 1 748.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 567.00 | 52 568.00 | 14 999.00 | 67 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 960.00 | 57 493.00 | 17 467.00 | 74 960.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 793.00 | 57 493.00 | 143 299.00 | 200 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 280.00 | 53 648.00 | | 60 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 6 631.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 71 506.00 | 69 080.00 | | 71 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 747.00 | 22 120.00 | | 14 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 3 732.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 30 632.00 | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 309.00 | 21 025.00 | | 16 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 792.00 | 77 510.00 | | 71 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 299.00 | 146 591.00 | | 143 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 506.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 955.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -955.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 939.00 | 328 117.00 | | 335 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 513.00 | 321 485.00 | | 333 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | 6 631.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 101.00 | | 1 412.00 | 74 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 74 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 74 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | | 1 412.00 | 73 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 971.00 | 8 531.00 | 8.00 | 48 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 971.00 | 8 531.00 | 8.00 | 48 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 624.00 | 7 582.00 | 7 042.00 | 14 624.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 702.00 | 52 982.00 | 720.00 | 53 702.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 793.00 | 64 751.00 | 7 042.00 | 71 793.00 |