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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 6 078.00 | 10 391.00 | 16 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 740.00 | 10 300.00 | 10 441.00 | 20 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 830.00 | 31 592.00 | 126 238.00 | 157 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 801.00 | 31 592.00 | 191 209.00 | 222 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 541.00 | 41 892.00 | 201 650.00 | 243 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
FG Production vendue services | 16 048.00 | 232.00 | 16 280.00 | 16 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 213.00 | 232.00 | 102 445.00 | 102 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 001.00 | | 12 738.00 | 8 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | | 12 688.00 | 8 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 2 985.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 2 985.00 | | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 603.00 | | 14 011.00 | 45 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 603.00 | | 14 011.00 | 45 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 603.00 | | 14 011.00 | 45 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | 619.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 64 971.00 | 50.00 | 65 021.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YT Sous‐traitance | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 947.00 | | | 79 947.00 |