| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 11 477.00 | 25 305.00 | 36 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 032.00 | 12 668.00 | 27 364.00 | 40 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 641.00 | 57 609.00 | 36 032.00 | 93 641.00 |
072 Créances – Autres | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 522.00 | 57 609.00 | 62 913.00 | 120 522.00 |
110 Total général Actif | 160 554.00 | 70 277.00 | 90 277.00 | 160 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 249.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 980.00 | 483.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 2 506.00 | 6 596.00 | 9 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776.00 | 4 678.00 | 8 098.00 | 12 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 306.00 | 44 120.00 | 36 186.00 | 80 306.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 798.00 | 44 120.00 | 48 678.00 | 92 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 574.00 | 48 798.00 | 56 776.00 | 105 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
242 Autres charges externes. | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236.00 | | | 236.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
FG Production vendue services | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 092.00 | | | -13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652.00 | 855.00 | 14 828.00 | 18 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 855.00 | 14 828.00 | 17 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |